Hankinnan kuvaus
Oulun kaupungin varallisuus muodostuu kassaylijäämistä, eli niistä kassavaroista, jotka eivät ole sidottuja päivittäisen (n. 15 päivää) maksuvalmiuden turvaamiseen.
Noin 60 Meur:n osuus arvioidaan olevan kassaylijäämää ja sijoitettavissa pitkäaikaisesti. Lähtötilanteessa kaupunki tulee sijoittamaan vähintään 30Meur. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 3 varainhoitajaa. Ulkoistettavat sijoitussalkut tulevat olemaan aloitusvaiheessa noin 10meur per varainhoitaja ja voivat mahdollisesti kasvaa n. 20 Meur per varainhoitaja. Palveluntarjoajan pitää hinnoitella palvelu siten, että summa saattaa kasvaa 20 Meur:oon.
Jotta yhden sijoituspäätöksiä tekevän tahon osuus varojen hoidosta ei nousisi tilaajan riskienhallinnan näkökulmasta liian suureksi, ei sellainen taho, jonka hoitama osuus Oulun kaupungin varoista on tällä hetkellä vähintään 20 meur, voi osallistua tarjouskilpailuun.
Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa sijoittaja varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta.
Oulun kaupunki pyytää tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta palveluntarjoaja voi esittää ratkaisun, jossa varainhoitosopimus on konsultatiivinen. Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on EU-laajuinen kilpailutus. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia.
Hankintamenettelyssä tarjoukset pyydetään liitteenä olevan sijoitussuunnitelman ja varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden mahdollistamien rajojen mukaisesti. Tarjouspyynnön liitteet 3 ja 4.
Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista, esim. siirtyykö uusille varainhoitajille olemassa olevia arvopapereita tai yksinomaan rahavaroja, neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoituspolitiikkaa noudatetaan.
Tilaajan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitussuunnitelman ja varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito.
Tilaajan sijoitustoiminnassa yhä tärkeämpää on vastuullisuusasioiden huomioiminen läpi koko sijoitusprosessin. Sijoitussuunnitelmassa ja varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteissa on kerrottu tarkemmin Tilaajan vastuullisesta ja kestävästä sijoittamisesta. Varainhoitaja raportoi kuukausittain Tilaajalle varainhoidosta sijoitussuunnitelman mukaisesti.
Sopimus astuu voimaan 1.11.2022. tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden.