Arvopaperien varainhoidon kilpailutus

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.

Määräaika

Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2021-06-11. Hankinta julkaistiin 2021-05-07.

Toimittajat

Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:

Kuka? Mitä? Missä?
Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2021-05-07 hankintailmoitus
2021-05-12 Lisätietoilmoitus
2022-05-30 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2021-05-07)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Salkunhoitopalvelut
Viitenumero: 313/02.06.01/2020
Lyhyt kuvaus:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Näytä lisää
Ilmoituksen metatiedot
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Palvelut
Asetus: Euroopan unioni
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Salkunhoitopalvelut 📦
Suorituspaikka
NUTS-alue: Varsinais-Suomi 🏙️

Menettely
Menettelyn tyyppi: Rajoitettu menettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee kaikkia eriä
Myöntämisperusteet
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Muu
Hankintaviranomaisen nimi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Postiosoite: Eerikinkatu 3 A
Postinumero: FI-20100
Postitoimipaikka: Turku
Yhteystiedot
Internetosoite: https://www.turunseurakunnat.fi/ 🌏
Sähköposti: timo.laakso@evl.fi 📧
Asiakirjojen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/53176/notice/72969 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/53176/notice/72969 🌏

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2021-05-07 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2021-06-11 📅
Julkaisupäivä: 2021-05-12 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2021/S 092-238604
EUVL-S-numero: 92
Lisätietoja
Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/53176/notice/72969

Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 24 kuukauden sopimusajalle.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Näytä lisää
Arvioitu kokonaisarvo: 1300000.0 EUR 💰
Lyhyt kuvaus:
Hankinta toteutetaan hankintalain 33 §:n mukaista rajoitettua menettelyä noudattaen. Yhtymä julkaisee hankinnasta ilmoituksen Hilmassa. Ilmoitukseen vastanneet osallistujat vastaavat menettelyn mukaisiin yhtymän osallistujille esittämiin vähimmäisvaatimuksiin (ks. Varainhoidon vähimmäiskriteerit taulukko, liite 1). Näiden vastausten pohjalta yhtymä valitsee vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta parhaiten pärjänneistä osallistujista vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) ehdokasta, jotka voivat tehdä tarjouksen pyydetyistä varainhoitopalvelusta.
Näytä lisää
Keskuskirjanpidon sijoitussalkku ja siitä saatavat tuotot palvelevat seurakuntayhtymän operatiivisen toiminnan tarkoitusta. Sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on keskimäärin kolme–viisi (3– 5) vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likviditeetin on oltava riittävä operatiivisen toiminnan yllättävien rahatarpeiden näkökulmasta.
Näytä lisää
Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on yli viisi (5) vuotta (pl suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likvidisyys ei ole merkittäviltä osin kriittistä, ja salkun epälikvideille sijoituksille tavoitellaan korkeampaa tuottoa likviditeetin kustannuksella.
Näytä lisää
Testamenttirahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on kolme–viisi (3–5) vuotta. Testamenttirahaston sijoitusten likviditeetti ja riskillisyys määräytyy testamenttisaantojen käyttötarkoitusten ja -näkymien perusteella.
Sijoitettava määrä per varainhoitaja jos valitaan kaksi (2) varainhoitajaa on noin 87 milj. EUR, jos valitaan kolme (3) varainhoitajaa on noin 58 milj. EUR, ja vastaavasti määrä neljän (4) varainhoitajan mallissa olisi n. 43 milj. EUR. Em. euromääräarviot perustuvat 28.2.2021 salkkujen arvoihin, ja ne voivat muuttua markkina-arvojen heilunnasta johtuen. Seurakuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden sopimusperiodin kuluessa kilpailuttaa yhteensä 20 miljoonan EUR:n erillisen vastuullisen sijoittamisen varainhoidon toimeksiannon, jonka mukainen pääomamäärä vähennetään edellä arvioiduista varainhoitopääomien määrästä tasasuhteisesti kaikilta valittavilta varainhoitajilta.
Näytä lisää
Varainhoitoa toteutetaan täyden valtakirjan sopimusmallilla, jossa yksittäiset sijoituspäätökset tehdään varainhoitajien toimesta ennalta sovitun suunnitelman ja allokaatiorajojen puitteissa.
Yhtymälle on tärkeää kehittää varojensa vastuullista sijoittamista. Tämän asian konkreettista edistämistä tehdään valittavien varainhoitajien kanssa jatkuvan kehittämisen periaatteella.
Kesto: 36 kuukautta
Uudistusten kuvaus:
36 kuukauden sopimusajan jälkeen on mahdollista jatkaa optiosopimuksella 12 kuukautta.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Kelpoisuus harjoittaa ammattitoimintaa:
Osallistujilla on oltava varainhoitopalveluiden tarjoamislupa paikallisilta finanssialan valvojilta.

Menettely
Oikeusperusta: 32014L0024
Tarjousten vastaanottoaika: 12:00
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Kansallinen rekisterinumero: 0204809-1
Muu hankintaviranomaisen tyyppi: Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu kirkon viranomainen
Yhteystiedot
Yhteyspiste: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Asiakirjojen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/53176/notice/72969 🌏

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Tiedot muutoksenhakumenettelyjen määräajoista: Seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston päätösten mukaiset oikaisuvaatimusohjeet.
Lähde: OJS 2021/S 092-238604 (2021-05-07)
Lisätietoilmoitus (2021-05-12)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle, ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta (3) arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen (3) arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 milj. EUR 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Näytä lisää
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Lisätietoilmoitus

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2021-05-12 📅
Julkaisupäivä: 2021-05-17 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2021/S 094-248115
Viittaa ilmoitukseen: 2021/S 092-238604
EUVL-S-numero: 94
Lisätietoja
Korjattu Hankinnan lyhyt kuvaus- sekä Kuvaus hankinnasta -kohdista hankinnan kestoa.

Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle, ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan.
Lähde: OJS 2021/S 094-248115 (2021-05-12)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2022-05-30)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 miljoonaa euroa 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Näytä lisää
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Menettely
Tarjouksen tyyppi: Ei sovelleta

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Postinumero: 20100

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2022-05-30 📅
Julkaisupäivä: 2022-06-03 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2022/S 107-300550
EUVL-S-numero: 107
Lisätietoja
Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/53176/notice/102280

Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan.
Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 miljoonaa euroa 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.
Näytä lisää
Hankinta toteutetaan hankintalain 33 §:n mukaista rajoitettua menettelyä noudattaen. Yhtymä julkaisee hankinnasta ilmoituksen Hilmassa. Ilmoitukseen vastanneet osallistujat vastaavat menettelyn mukaisiin yhtymän osallistujille esittämiin vähimmäisvaatimuksiin (ks. Varainhoidon vähimmäiskriteerit taulukko, Liite 1). Näiden vastausten pohjalta yhtymä valitsee vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta parhaiten pärjänneistä osallistujista vähintään 5 ja enintään 7 ehdokasta, jotka voivat tehdä tarjouksen pyydetyistä varainhoitopalvelusta.
Näytä lisää
Keskuskirjanpidon sijoitussalkku ja siitä saatavat tuotot palvelevat seurakuntayhtymän operatiivisen toiminnan tarkoitusta. Sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on keskimäärin 3 - 5 vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likviditeetin on oltava riittävä operatiivisen toiminnan yllättävien rahatarpeiden näkökulmasta.
Näytä lisää
Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on yli 5 vuotta (pl suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likvidisyys ei ole merkittäviltä osin kriittistä ja salkun epälikvideille sijoituksille tavoitellaan korkeampaa tuottoa likviditeetin kustannuksella.
Näytä lisää
Testamenttirahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on 3 – 5 vuotta. Testamenttirahaston sijoitusten likviditeetti ja riskillisyys määräytyy testamenttisaantojen käyttötarkoitusten ja -näkymien perusteella.
Sijoitettava määrä per varainhoitaja jos valitaan 2 varainhoitajaa on noin 87 milj.euroa, jos valitaan 3 varainhoitajaa on noin 58 milj.euroa ja vastaavasti määrä 4 varainhoitajan mallissa olisi n. 43 milj.euroa. Em. euromääräarviot perustuvat 28.2.2021 salkkujen arvoihin ja ne voivat muuttua markkina-arvojen heilunnasta johtuen. Seurakuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden sopimusperiodin kuluessa kilpailuttaa yhteensä 20 miljoonan euron erillisen vastuullisen sijoittamisen varainhoidon toimeksiannon, jonka mukainen pääomamäärä vähennetään edellä arvioiduista varainhoitopääomien määrästä tasasuhteisesti kaikilta valittavilta varainhoitajilta.
Näytä lisää
Suorituspaikka
Pääkohde tai suorituspaikka:
2 voittanutta varainhoitajaa toteuttavat sopimuksen mukaiset varainhoitopalvelut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle Suomessa.

Menettely
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Erilaiset laatuperusteet 57 %
Laatukriteeri (painotus): 57 %
Hinta (painotus): 43 %

Sopimuksen tekeminen
Sopimuksen tekemispäivä: 2022-02-11 📅
Nimi: Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliike
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Helsinki-Uusimaa 🏙️
Nimi: OP Varainhoito Oy
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 6

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postinumero: 00580
Lähde: OJS 2022/S 107-300550 (2022-05-30)
Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕
Aiheeseen liittyvät haut 🔍
Alue:
Suomi/Finland Manner-Suomi Etelä-Suomi Varsinais-Suomi
Toimittajat:
Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliike OP Varainhoito Oy
Tuotteet/palvelut:
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut Pankki- ja sijoituspalvelut Salkunhoitopalvelut