Porin kaupungin pankkipalvelut

Porin kaupungin hankintapalvelut

Hankinnan kohteena on Porin kaupungin pankkipalvelut: maksuliikenne, rahahuolto, tiliehdot, konsernitilijärjestelmä ja korttitilityspalvelut.
Porin kaupungilla on tällä hetkellä pääosin 1 pankkiin keskitetty lähtevä maksuliikenne. Hankintamenettelyssä valitaan yksi (1) ykköspankki.
Kaupungin lähettämiin laskuihin painetaan vain voittaneen pankin pankkitili. Voittaneeseen pankkiin tullaan ohjaamaan kaupungille tulevat valtion maksamat suoritukset.
Tarjouspyynnön hetkellä voimassa oleviin maksujen ohjaussopimuksiin ei tarjouskilpailun ratkaisulla tehdä muutoksia.
Tarvittaessa hankintaa tulee voida laajentaa sopimuskauden aikana myös muiden Porin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja kaupungin määräysvallassa olevien säätiöiden, jotka ovat konsernitilijärjestelmässä, pankkipalveluihin.
Tarjottavan palvelun on täytettävä tämän tarjouspyynnön vaatimukset sekä vaatimukset, jotka perustuvat sopimuskaudella voimassa olevaan lakiin tai sen nojalla annettuun asetukseen tai viranomaismääräykseen ja jotka ovat voimassa sopimuksen tekohetkellä tai jotka on silloin julkaistu ja säädetty tulemaan voimaan sopimuskauden aikana.
Palvelutuotteet saattavat muuttua sopimuskauden aikana johtuen maksuliikennepalveluiden kehityksestä ja/tai palveluita koskevasta säätelystä. Näitä muutoksia voidaan tehdä tilaajan ja tuottajan väliseen sopimukseen yhteisellä päätöksellä. Mikäli muutoksilla on vaikutuksia kustannuksiin, sovitaan näistä osapuolten kesken erillisellä sopimuksella.
Tarjouspyynnössä ilmoitettuihin maksuliikennepalveluiden, rahahuollon sekä korttimaksujen välityksen arvioituihin volyymitietoihin saattaa sopimuksen aikana tulla muutoksia. Mikäli muutoksilla on vaikutuksia kustannuksiin, sovitaan näistä osapuolten kesken erillisellä kirjallisella sopimuksella.
1.1 Maksuliikennepalvelut
Yhteydet pankkiin hoidetaan Basware-maksuliikenneohjelmistolla. Maksuliikennepalveluiden tulee kattaa koko konsernin kotimaan ja ulkomaan maksujen välitys sekä niiden hoitoon pääsääntöisesti liittyvät palvelut.
1.2 Rahahuolto
Palvelu sisältää rahahuollon, hankinta ei sisällä rahakuljetuksia. Rahahuolto sisältää sekä pelkkiä seteli tai kolikko tilityksiä ja sekatilityksiä. Tilitysten turvapusseja palveluntuottaja toimittaa tilaajan ilmoittamiin kohteisiin veloituksetta. Kaupungin tiettyjä tilityksiä varten, jotka kaupunki hoitaa ja kerää itse, tulee palvelun tarjoajalla olla turvattu ja vartioitu toimipiste, johon kaupungin tai tytäryhtiön henkilöt toimittavat tilitykset laskettavaksi. Palvelun tulee täyttää lain yksityisistä turvapalveluista (288/2002) ja vartioimisliikeasetuksen (743/1983) asettamat vaatimukset. Palvelun tulee myös muilta osin täyttää lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset.
1.3. Tiliehdot
Pankkitilin hyvityskoron laskemisessa käytetään tilin keskisaldona 6 000 000 EUR. Peruskorkona käytetään 1 kuukauden euriboria ja korkopäivinä 360. Laskenta suoritetaan seuraavalla koronlaskentakaavalla: 6 000 000 EUR * 30 päivää * (1 kk:n euribor + tarjoajan marginaali) / 360 päivää. Kaupungin saama hyvityskorko ei voi olla negatiivinen, vaan sen on oltava aina vähintään 0 %.
Tarvittava luottolimiitin määrä on 10 000 000 EUR. Luottolimiitin koron laskennassa käytetään 1 kuukauden euriboria ja korkopäivinä 360. Laskenta suoritetaan seuraavalla koronlaskentakaavalla: 10 000 000 EUR * 30 päivää * (1 kk:n euribor + tarjoajan marginaali) / 360 päivää. Luottolimiitin osalta Porin kaupunki maksaa provisiota vain käyttämästään luoton määrästä.
1.4. Konsernitilijärjestelmä
Konsernitilijärjestelmään tulee sisältyä seuraavat palvelut:
— järjestelmän tulee mahdollistaa konsernitilin yksikkötilien sisäinen koronlaskenta,
— palveluun tulee kuulua suomenkielinen selainpohjainen konsernitilisovellus, saldotietojen seurantaa varten,
— konsernitilijärjestelmään on voitava perustaa tarvittaessa alakonserneja,
— koontina tulevista viite- ja muista tapahtumista tulee saada erittelyt.
1.5. Korttitilityspalvelut
Porin kaupunkikonsernilla on noin 50 kpl maksupäätteitä. Korttimaksutapahtumia on vuodessa n. 125 000 kpl ja korttimaksutapahtumien arvo euroissa on n. 2 100 000 EUR.
Sopimusaika
Sopimuksen alkamisaika (tavoite) on 15.6.2015, jatkuen toistaiseksi voimassa olevana, kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, sopimuksen mukaisin irtisanomisehdoin. Hankintasopimus syntyy vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.
Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta: https://tarjouspalvelu.fi/pori/?id=25632&tpk=ef14c938-a05a-4ad3-9f0d-96c0a1d36485

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2015-05-06. Hankinta julkaistiin 2015-03-27.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:

• • Länsi-Suomen Osuuspankki

Kuka?

• • Porin kaupungin hankintapalvelut

Mitä?

• • Pankki- ja sijoituspalvelut › Pankkipalvelut

Missä?

• • Länsi-Suomi › Satakunta