Työterveyslaitoksen varainhoidon kilpailutus

Lyhyt kuvaus

Työterveyslaitos pyytää tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta Työterveyslaitoksen ja Eläkesäännön sijoitustoiminnan piiriin kuuluvalle varallisuudelle. Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on EU-laajuinen kilpailutus ja hankintasopimus on tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi.
Työterveyslaitoksen ja Eläkesäännön sijoitustoiminnan piiriin kuuluva varallisuus muodostuu Työterveyslaitoksen omaisuudesta ja eläkkeiden maksuun varatuista varoista. Rahavarojen määrä muuttuu pääosin markkinatilanteen mukaan, eikä summien lisääntyminen muuta kautta ole todennäköistä.
Työterveyslaitoksen varoista noin 21 meur:n osuus arvioidaan olevan sijoitettavissa pitkäaikaisesti ja Eläkesäännön varoista noin 36 meur:n osuus arvioidaan olevan sijoitettavissa pitkäaikaisesti. Työterveyslaitos ja Eläkesääntö kumpikin hakevat näiden varallisuuserien hoitamiseen tarjouskilpailun kautta 2 varainhoitajaa. Näin ollen hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen, johon kumpaakin valitaan 2 varainhoitajaa. Maksimissaan valittuja varainhoitajia voi olla 4 kappaletta (kaksi Työterveyslaitokselle ja kaksi Eläkesäännölle) ja vähintään varainhoitajia voi olla 2 kappaletta (samat varainhoitajat voittavat kummankin osa-alueen osalta).
Ulkoistettavat sijoitussalkut tulevat olemaan n.18 meur per varainhoitaja Eläkesäännön varojen osalta ja n.10 meur per varainhoitaja Työterveyslaitoksen varojen osalta. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa sijoittaja varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta.
Eläkesäännön allokaatio on varainhoidon aloitushetkellä sama, kuin Työterveyslaitoksen. Tarjouksessa kysytty allokaatio on tavoiteallokaatio, johon siirrytään ajallisesti hajauttaen ja tämä sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus painoarvoina: max. 37 pistettä hinta ja max. 63 pistettä laatu. Laatuvertailuun sisältyy haastatteluosio, josta voi saada korkeintaan 7 p laadun kokonaispisteistä. Haastattelut pidetään aikavälillä 25.-29.4.2022. Kun laatu- ja hintapisteet ennen haastattelua on laskettu (hinta max. 37 pistettä ja laatu max. 56 pistettä), alustavien vertailupisteiden pohjalta kutsutaan haastatteluun varainhoitajat, joiden on mahdollista tulla valituksi, kun otetaan huomioon haastatteluvaiheen painotetut pisteet. Tarjoajat saavat kutsun aikavälillä 4.4.-8.4.
Varainhoitajille asetettuja vaatimuksia sekä vertailussa käytettäviä kriteerejä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnöllä liitteineen.
Hankinnan alustava aikataulu on seuraava:
Lisätietokysymykset 21.2.2022 klo 12.00 mennessä
Vastaukset kysymyksiin 25.2.2022
Tarjousten jättämisen määräaika 21.3.2022 klo 12.00 mennessä
Hankintayksikkö tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen ja tekee alustavan vertailun
Haastattelukutsut 4.4.-8.4.2022
Haastattelut 25-29.4.2022
Tarjousten lopullinen vertailu
Hankintapäätös
Sopimus astuu voimaan 1.6.2022 tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

Hankinnan kuvaus

Hankinnan osa-alueella 1 hankinnan kohteena on kaksi (2) varainhoitajaa Työterveyslaitoksen varallisuuserien hoitamiseen. Hankinta toteutetaan täyden valtakirjan varainhoitona ja sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on EU-laajuinen kilpailutus.
Työterveyslaitoksen varoista noin 21 meur:n osuus arvioidaan olevan sijoitettavissa pitkäaikaisesti. Ulkoistettavat sijoitussalkut tulevat olemaan n.10 meur per varainhoitaja Työterveyslaitoksen varojen osalta. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa sijoittaja varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta.
Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista, esim. siirtyykö uusille varainhoitajille olemassa olevia arvopapereita tai yksinomaan rahavaroja, neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoituspolitiikkaa noudatetaan.
Sopimus astuu voimaan 1.6.2022 tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

Hankinnan kuvaus

Hankinnan osa-alueella 2 hankinnan kohteena on kaksi (2) varainhoitajaa Eläkesäännön varallisuuserien hoitamiseen. Hankinta toteutetaan täyden valtakirjan varainhoitona toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on EU-laajuinen kilpailutus.
Eläkesäännön varoista noin 36 meur:n osuus arvioidaan olevan sijoitettavissa pitkäaikaisesti. Ulkoistettavat sijoitussalkut tulevat olemaan n.18 meur per varainhoitaja Eläkesäännön varojen osalta. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa sijoittaja varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta.
Eläkesäännön allokaatio on varainhoidon aloitushetkellä sama, kuin Työterveyslaitoksen. Tarjouksessa kysytty allokaatio on tavoiteallokaatio, johon siirrytään ajallisesti hajauttaen ja tämä sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.
Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista, esim. siirtyykö uusille varainhoitajille olemassa olevia arvopapereita tai yksinomaan rahavaroja, neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoituspolitiikkaa noudatetaan.
Sopimus astuu voimaan 1.6.2022 tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.