Kirkon eläkerahaston suomalaisten osakkeiden täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskeva tarjouspyyntö

Kirkon keskusrahasto

Hankinnan kohteena on kaksi suomalaisten osakkeiden varainhoitosopimusta. Sijoitukset tehdään suorina osakesijoituksina. Hankinnan kohteena olevien sopimusten markkina-arvot ovat sopimusten laatimishetkellä noin 50-60 (core-strategia) ja 10-20 (satelliitti-strategia) miljoonaa EUR. Toimittaja voi tehdä tarjouksen molemmista varainhoitosopmuksista. Sopimus laaditaan 2 eri toimittajan kanssa.
Suomalaisten osakkeiden vertailuindeksinä käytetään OMX Helsinki CAP TR - indeksiä. Omaisuudenhoitajan tavoitteena on aktiivisella näkemyksenotolla ylittää vertailuindeksinsä mahdollisimman korkealla tehokkuusluvulla. Salkun kiertonopeuden tulee olla alhainen.
Kirkon eläkerahaston operaattorina toimii SEB Gyllenberg. Operaattorin tehtävänä on kerätä eläkerahaston kaikki sijoitustapahtumat ja päivittäiset NAV-tiedot suoraan omaisuudenhoitajilta ja rahastoyhtiöiltä. Operaattori huolehtii arvopaperisalkun riskienhallinnasta, riskilimiittien valvonnasta sekä kokonaisraportoinnista. Valittavan omaisuudenhoitajan on sitouduttava toimittamaan sijoitussalkkua koskevat transaktiotiedot päivittäin eläkerahaston operaattorille.
Omaisuudenhoitosopimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vastuulliseen sijoittamiseen sekä omistajaohjaukseen. Omaisuudenhoitosopimukseen kirjataan erikseen toimintatavat, joilla kirkon keskusrahasto voi toteuttaa omistajaohjaustaan. Tarjouspyynnön liitteet 2-3 kuvaavat eläkerahaston vastuullisia sijoitusperiaatteita ja –käytäntöjä tarkemmin.
Yritysvastuuasiantuntija Ethix SRI Advisors suorittaa seulonnan eläkerahaston omistusten vastuullisuudesta. Valittavan omaisuudenhoitajan on sitouduttava toimittamaan sijoitussalkkua koskevat sisältötiedot Ethixille kahdesti vuodessa.
Kirkon eläkerahasto tulee valitsemaan suorien suomalaisten osakesijoitusten varainhoitajaksi 2 toimittajaa. Sopimukset tehdään toistaiseksi. Kirkon keskusrahastolla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 10 päivän irtisanomisajalla ja toimittajalla 1 kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaika

Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2012-08-31. Hankinta julkaistiin 2012-06-28.

Toimittajat

Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:

• Evli Pankki Oyj
• Nordea Investment Management

Kuka?

• Kirkon keskusrahasto

Mitä?

• Pankki- ja sijoituspalvelut › Salkunhoitopalvelut

Missä?

• Suomi/Finland › Manner-Suomi

Hankintojen historia

Päivämäärä	Asiakirja
2012-06-28	hankintailmoitus
2012-12-19	Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

hankintailmoitus (2012-06-28)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Salkunhoitopalvelut
Määrä tai laajuus: Ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.400 000600 000
Ilmoituksen metatiedot
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Palvelut
Asetus: Euroopan unioni ja WTO-maat
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Salkunhoitopalvelut 📦

Menettely
Menettelyn tyyppi: Neuvottelumenettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee vähintään yhtä erää
Myöntämisperusteet
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Julkisoikeudellinen yhteisö
Hankintaviranomaisen nimi: Kirkon keskusrahasto
Postiosoite: PL 185
Postinumero: 00161
Postitoimipaikka: Helsinki
Yhteystiedot
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 📧
Puhelin: +358 918021 📞
Faksi: +358 91802350 📠

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2012-06-28 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2012-08-31 📅
Julkaisupäivä: 2012-06-30 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2012/S 124-205522
EUVL-S-numero: 124
Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 1.8.2012 klo 12:00 saakka sähköpostitse osoitteesta ira.vanderpals [at] evl.fi. Sähköpostin otsikkokentässä tulee ilmoittaa viite ”Hankintakilpailu 2012 – 00343/Suomi-salkku”. Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja annetuista vastauksista julkaistaan 10.8.2012 mennessä Kirkkohallituksen internetsivuilla osoitteessa Sakasti.evl kohdassa Talous ja hallinto/Hankinnat/Avoimet tarjouskilpailut. Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllä mainitusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:

Suomalaisten osakkeiden vertailuindeksinä käytetään OMX Helsinki CAP TR - indeksiä. Omaisuudenhoitajan tavoitteena on aktiivisella näkemyksenotolla ylittää vertailuindeksinsä mahdollisimman korkealla tehokkuusluvulla. Salkun kiertonopeuden tulee olla alhainen.

Kirkon eläkerahaston operaattorina toimii SEB Gyllenberg. Operaattorin tehtävänä on kerätä eläkerahaston kaikki sijoitustapahtumat ja päivittäiset NAV-tiedot suoraan omaisuudenhoitajilta ja rahastoyhtiöiltä. Operaattori huolehtii arvopaperisalkun riskienhallinnasta, riskilimiittien valvonnasta sekä kokonaisraportoinnista. Valittavan omaisuudenhoitajan on sitouduttava toimittamaan sijoitussalkkua koskevat transaktiotiedot päivittäin eläkerahaston operaattorille.

Omaisuudenhoitosopimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vastuulliseen sijoittamiseen sekä omistajaohjaukseen. Omaisuudenhoitosopimukseen kirjataan erikseen toimintatavat, joilla kirkon keskusrahasto voi toteuttaa omistajaohjaustaan. Tarjouspyynnön liitteet 2-3 kuvaavat eläkerahaston vastuullisia sijoitusperiaatteita ja –käytäntöjä tarkemmin.

Yritysvastuuasiantuntija Ethix SRI Advisors suorittaa seulonnan eläkerahaston omistusten vastuullisuudesta. Valittavan omaisuudenhoitajan on sitouduttava toimittamaan sijoitussalkkua koskevat sisältötiedot Ethixille kahdesti vuodessa.

Kirkon eläkerahasto tulee valitsemaan suorien suomalaisten osakesijoitusten varainhoitajaksi 2 toimittajaa. Sopimukset tehdään toistaiseksi. Kirkon keskusrahastolla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 10 päivän irtisanomisajalla ja toimittajalla 1 kuukauden irtisanomisajalla.

Osan numero: 1
Osan nimi: Core -strategian mukainen tarjous
Lyhyt kuvaus:

Toimittaja voi tehdä tarjouksen ns. core -strategin mukaisesta varainhoitosopimuksesta (liite 1). Tämän salkun koko on sopimuksen laatimishetkellä noin 50 - 60 000 000 EUR.

Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: 350 000 💰
450 000 💰
Osan numero: 2
Osan nimi: Satelliitti -strategian mukainen tarjous
Lyhyt kuvaus:

Toimittaja voi tehdä tarjouksen ns. satelliitti -strategian mukaisesta varainhoitosopimuksesta (liite 2). Tämän salkun koko on sopimuksen laatimishetkellä noin 10 - 20 miljoonaa euroa.

Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: 50 000 💰
150 000 💰
Määrä tai laajuus: Ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: 400 000 💰
600 000 💰
Viitenumero: 2012-00343

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Kelpoisuus harjoittaa ammattitoimintaa:

— Toimittajan tulee olla Finanssivalvonnan tai muun EU:n markkinavalvojan alainen,

— Toimittajalla tulee olla toimipiste pääkaupunkiseudulla,

— Palvelu tulee toimittaa suomen kielellä,

— Toimittajan suomalaisten osakkeiden omaisuudenhoidon piirissä olevan varallisuuden pitää olla vähintään 100 000 000 EUR per 31.12.2011,

— Toimittajan tulee olla YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja tarjouksen toimitushetkellä,

— Toimittajan suomalaisten osakkeiden varainhoitotiimissä tulee olla vähintään 2 salkunhoitajaa. Vähintään toisen salkunhoitajan tulee työskennnellä Helsingin toimipisteessä,

— Selvitys toimittajan omistussuhteista, taustasta ja luottokelpoisuudesta,

— Selvitys toimittajan valvonnanalaisuudesta, toimipisteestä sekä palvelun toimittamiskielestä,

— Selvitys markkina-asemasta sekä suomalaisten osakkeiden omaisuudenhoidon piirissä olevasta varallisuudesta sekä asiakaskunnan jakautumisesta,

— Riippumattomat referenssiasiakkaat niiltä osin, kun ne vastaavat pyydettyä palvelua. Mikäli referenssiasiakas ei ole antanut suostumusta nimen julkaisemiseen ja salassapitosäännöt estävät kyseisen referenssitiedon antamisen, niin tietona riittää, että tällaisia asiakkaita on.

Taloudellinen ja rahoituksellinen asema:

— Selvitys toimittajan omistussuhteista, taustasta ja luottokelpoisuudesta,

— Selvitys toimittajan valvonnanalaisuudesta, toimipisteestä sekä palvelun toimittamiskielestä,

— Selvitys markkina-asemasta sekä suomalaisten osakkeiden omaisuudenhoidon piirissä olevasta varallisuudesta sekä asiakaskunnan jakautumisesta,

Vähimmäistaso(t):

— Toimittajan tulee olla Finanssivalvonnan tai muun EU:n markkinavalvojan alainen,

— Toimittajalla tulee olla toimipiste pääkaupunkiseudulla,

— Palvelu tulee toimittaa suomen kielellä,

— Toimittajan suomalaisten osakkeiden omaisuudenhoidon piirissä olevan varallisuuden pitää olla vähintään 100 000 000 EUR per 31.12.2011,

— Toimittajan tulee olla YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja tarjouksen toimitushetkellä,

— Toimittajan suomalaisten osakkeiden varainhoitotiimissä tulee olla vähintään 2 salkunhoitajaa. Vähintään toisen salkunhoitajan tulee työskennnellä Helsingin toimipisteessä.

Tekninen ja ammatillinen pätevyys:

— Selvitys suomalaisten osakkeiden omaisuudenhoidon tiimin kokoonpanosta, kokemuksesta ja vastuista,

— Selvitys tiimin vaihtuvuudesta viimeisen 5 vuoden aikana,

— Selvitys tiimin jäsenten ajankäytöstä,

— Selvitys tiimin päätöksentekoprosesseista,

— Selvitys tiimin kokemuksesta suorittaa ESG-analyysia ja yritysdialogia,

— Ehdotettu tuote, sijoitusfilosofia ja tavoitteet sekä varainhoidon lisätuotto-odotus,

— Kuvaus sijoituspäätöksenteosta, sijoitusanalyysista ja sijoitustyylistä esimerkkien avulla, sekä kuvaus positiokokojen määrittämisestä,

— Salkun rakentaminen ja vertailuindeksin vaikutus salkun muotoon,

— Selvitys sijoitusprosessin käyttämistä riskiparametreista ja riskikontrolleista,

— Salkunhoidon tuotto- ja volatiliteettiodotukset,

— Selkeät kuvaukset ja esimerkit ajanjaksoista, jolloin strategia on menestynyt hyvin ja huonosti sekä selitykset tilanteista, jolloin strategian odotetaan menestyvän hyvin ja huonosti tulevaisuudessa?

— Selvitys strategian (rahaston) kiertonopeudesta viimeisen 5 vuoden aikana sekä odotettu kiertonopeus,

— Johdannaisten käyttö,

— Käteisposition rooli,

— Sijoituskohteiden keskimääräinen markkina-arvo,

— Selkeät kuvaukset ja esimerkit siitä, miten sijoitusprosessissa otetaan huomioon ESG-kysymykset ja aktiiviset omistajakäytännöt, ja miten näistä raportoidaan.

Sopimuksen toteuttaminen
Vaadittavat vakuudet ja takuut: Ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.
Tärkeimmät rahoitusehdot ja maksujärjestelyt ja/tai viittaus niitä koskeviin säännöksiin: Ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.
Oikeudellinen muoto, joka sen taloudellisten toimijoiden ryhmittymän, jonka kanssa hankintasopimus tehdään, on otettava: Ilmenee tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.
Henkilöstön nimet ja ammattipätevyydet ✅

Menettely
Ehdokkaiden vähimmäismäärä: 3
Ehdokkaiden enimmäismäärä: 6
Puolueettomat valintaperusteet:

Saatujen tarjousten perusteella tullaan valitsemaan 3-6 kokonaistaloudellisesti edullisinta toimittajaa, joiden kanssa neuvotellaan palvelun tarkennuksista ja tarkemmin sisällöstä.

Tarjouksen voimassaoloaika: 2012-12-31 📅
Myöntämisperusteet
Kriteeri: 1. Hinta (40)
2. Laatu (60)
3. Laatukriteereitä ovat seuraavat:
4. - henkilöresurssit ja kokemus (10)
5. - palvelun sisältö (20)
6. - sijoitustoiminnan tuloksellisuus (30)
Kielet
Kieli: suomi 🗣️

Hankintaviranomainen
Yhteystiedot
Nimi: Kirkkohallituksen kirjaamo
Postiosoite: Luotsikatu 1 B
Postinumero: 00160
Osallistumisen URL-osoite: http://evl.fi 🌏

Viite
Tunnisteet
Hankintaviranomaisen antama viitenumero: 2012-00343
Lisätietoja

Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllä mainitusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Puhelin: +358 295643300 📞
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Faksi: +358 295643314 📠
Lähde: OJS 2012/S 124-205522 (2012-06-28)

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2012-12-19)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo: 609 200 💰
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Menettely
Tarjouksen tyyppi: Ei sovelleta

Hankintaviranomainen
Yhteystiedot
Internetosoite: http://evl.fi 🌏

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2012-12-19 📅
Julkaisupäivä: 2012-12-21 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2012/S 246-404125
Viittaa ilmoitukseen: 2012/S 124-205522
EUVL-S-numero: 246

Kohde
Suorituspaikka
Pääkohde tai suorituspaikka: Helsinki

Menettely
Myöntämisperusteet
Kriteeri: 4. Henkilöresurssit ja kokemus (10)
5. Palvelun sisältö (20)
6. Sijoitustoiminnan tuloksellisuus (30)

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen tekemispäivä: 2012-11-01 📅
Nimi: Nordea Investment Management
Postiosoite: Keskuskatu 3
Postitoimipaikka: Nordea
Postinumero: 00020
Maa: Suomi 🇫🇮

2️⃣
Sopimuksen tekemispäivä: 2012-12-14 📅
Nimi: Evli Pankki Oyj
Postiosoite: Aleksanterinkatu 19 A
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00101
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 12
10

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: PL 118
Postinumero: 00131
Lähde: OJS 2012/S 246-404125 (2012-12-19)

Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (7 uudet hankinnat)

Pankki- ja sijoituspalvelut (3)

Salkunhoitopalvelut

Eläkerahaston hallinnointi